平成26年度 資金収支計算書(第1号様式)
コード補コー勘定科目予 算決 算差 異
00【経常活動による収支】   
1620介護保険収入3870200038853715-151715
1680運営費収入205500000205505310-5310
1700私的契約利用料収入11740001200600-26600
1740経常経費補助金収入8181000081998334-188334
1760寄附金収入12900001291000-1000
1780雑収入1143650011822471-385971
1820受取利息配当金収入5050053298-2798
1860経理区分間繰入金収入4900051587-2587
1880経常収入計(1)340012000340776315-764315
1340人件費支出232959000232826158132842
1360事務費支出4361300043266791346209
1380事業費支出3638600035754524631476
1420経理区分間繰入金支出56000515874413
1440経常支出計(2)3130140003118990601114940
2080経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2699800028877255-1879255
00【施設整備等による収支】   
1950施設整備等収入計(4)   
1450固定資産取得支出3650000358359766403
1490施設整備等支出計(5)3650000358359766403
2090施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-3650000-3583597-66403
00【財務活動による収支】   
2040その他の収入757000758988-1988
2060財務収入計(7)757000758988-1988
1540積立預金積立支出2100000021000000 
1560その他の支出2060000204470415296
1600財務支出計(8)230600002304470415296
2100財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-22303000-22285716-17284
00予備費(10)1100000 1100000
2110当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-550003007942-3062942
00【資金残高】   
90010前期末支払資金残高(12)4512074845120748 
2120当期末支払資金残高(11)+(12)4506574848128690-3062942