平成26年度事業活動収支計算書(第3号様式)
コード補コー勘定科目本年度決算前年度決算増 減
00【事業活動収支の部】   
680介護保険収入38853715355125173341198
51110介護保険収入38853715355125173341198
51111居宅介護料介護報酬収入26674650232116693462981
51112居宅介護料介護予防報酬収入25689773336558-767581
51113居宅介護料利用者負担金収入26718492361418310431
51114居宅介護料予防利用者負担金収入184882235395-50513
51116居宅介護支援介護料収入32723943130820141574
51117居宅介護予防支援介護料収入855835212033463
51118利用者等居宅介護サービス利用料収入22646002126150138450
511110その他の利用料収入31921030600013210
511111介護職員処遇改善加算収入60987855404255836
511113受託収入2016921983453347
740運営費収入2055053102025985702906740
52210運営費収入2055053102025985702906740
760私的契約利用料収入1200600115130049300
52310一時保育利用料収入418500241300177200
52320子育て支援利用料収入344000543000-199000
52330延長保育利用料収入43810036700071100
800経常経費補助金収入81998334797348772263457
53120市区町村補助金収入81998334797348772263457
820寄附金収入12910001308000-17000
53210寄附金収入12910001308000-17000
840雑収入1182247111540148282323
54110雑収入3347221332140825813
54130児童主食代収入32912003330800-39600
54140保護者徴収金730050603440126610
54150職員給食費収入44540004284500169500
900国庫補助金等特別積立金取崩額60102248458842-2448618
55310国庫補助金等特別積立金取崩額60102248458842-2448618
55311国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)60102248458842-2448618
920事業活動収入計(1)3466816543403042546377400
310人件費支出23207176021367881418392946
41120職員報酬88695374874065911288783
41130職員諸手当67898630620253295873301
41140非常勤職員給与44716406357452658971141
41150退職金459062074-57484
41160退職共済掛金21903002190300 
41170法定福利費28566460262492552317205
330事務費支出4326571165695009-22429298
42110福利厚生費21112491803394307855
42120旅費交通費75020146234-71214
42130研修費687927875151-187224
42140消耗品費219502228583-9081
42150器具什器費486939376077110862
42160印刷製本費8447488369927756
42170水道光熱費94175091874623004
42180燃料費4147647095-5619
42190修繕費191242719134672-17222245
42210通信運搬費74328471507928205
42220会議費19495416630128653
42230広報費523801050041880
42240業務委託費2162433727086659-5462322
42241委託費2096365426381945-5418291
42242保守料660683704714-44031
42250手数料14493921595198-145806
42260損害保険料123500123500 
42300土地・建物賃借料94224009422400 
42270賃借料13586761159366199310
42280租税公課288069460-66580
42290雑費134088188730-54642
42310その他の事務費83878279087247910
42311渉外費24390723176012147
42312諸会費59487555911235763
350事業費支出3575560435382180373424
43110給食費15644206140793871564819
43120保健衛生費10265351057767-31232
43121保健衛生費10107451041949-31204
43122医薬品費1579015818-28
43130被服費4111245031-3919
43140教養娯楽費18636217020416158
43150日用品費1430099138655343546
43160保育材料費56703556280596-610241
43180水道光熱費87879608648288139672
43190燃料費879532772156107376
43191燃料費26740020854858852
43192車輌燃料費61213256360848524
43210消耗品費21039716963040767
43211介護用品費1061314687-4074
43212その他の消耗品費19978415494344841
43220器具什器費4670641260289-793225
43230賃借料498852512607-13755
43240教育指導費92945131744-38799
43260医療費399801330026680
43280雑費39157915-4000
43290損害保険料776290846713-70423
370減価償却費1285625814812531-1956273
44110減価償却費1285625814812531-1956273
410引当金繰入301074319553271055416
45110退職給与引当金繰入301074319553271055416
430事業活動支出計(2)326960076331523861-4563785
1190事業活動収支差額(3)=(1)-(2)19721578878039310941185
00【事業活動外収支の部】   
950受取利息配当金収入141936338923-196987
56210受取利息配当金収入5329855071-1773
56230退職金の雑収入88638283852-195214
990経理区分間繰入金収入51587492972290
57210経理区分間繰入金収入51587492972290
57211経理区分繰入金収入51587492972290
1050事業活動外収入計(4)193523388220-194697
460経理区分間繰入金支出51587492972290
46210経理区分間繰入金支出51587492972290
46211他会計区分繰入金支出51587492972290
540雑損失19890408741-388851
48510雑損失19890408741-388851
560事業活動外支出計(5)71477458038-386561
1200事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)122046-69818191864
1210経常収支差額(7)=(3)+(6)19843624871057511133049
00【特別収支の部】   
1120国庫補助金等特別積立金取崩額 78434-78434
59410国庫補助金等特別積立金取崩額 78434-78434
59411国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) 78434-78434
1140その他の特別収入748412 748412
59510その他の特別収入748412 748412
1160特別収入計(8)74841278434669978
610固定資産売却損・処分損(売却原価)33521383162-1379810
49310器具及備品売却損・処分損(売却原価)3352351792-348440
49330建物売却損・処分損 1031370-1031370
630その他の特別損失74841276560671852
49610その他の特別損失74841276560671852
650特別支出計(9)7517641459722-707958
1220特別収支差額(10)=(8)-(9)-3352-13812881377936
1230当期活動収支差額(11)=(7)+(10)19840272732928712510985
00【繰越活動収支差額の部】   
61110前期繰越活動収支差額(12)6369526164365974-670713
1240当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)835355337169526111840272
1250基本金取崩額(14)   
1270基本金組入額(15)   
1290その他の積立金取崩額(16) 12000000-12000000
63110その他積立金取崩額 12000000-12000000
63112保育所・施設整備積立金取崩額 12000000-12000000
1310その他の積立金積立額(17)21000000200000001000000
63250保育所施設・設備整備積立金積立額21000000200000001000000
1330次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)6253553363695261-1159728